Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0996346937
Valorennummer 23144024
Bloomberg Global ID
Fondsname Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefon: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefon: +44 20 7977 6900
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.93 USD 20.03.2025
Vorheriger Preis * 14.88 USD 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 15.15 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 14.34 USD 16.04.2024
NAV * 14.93 USD 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'609'704
Anteilsklassevermögen *** 1'802'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 30.12.2024
20.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.34% 30.12.2024
20.03.2025
1 Monat +1.13% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +0.64% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate -1.42% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +3.24% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +9.79% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +5.12% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +12.79% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

India (Republic of) 7.25% 12.68%
India (Republic of) 6.22% 11.90%
India (Republic of) 6.79% 9.97%
India (Republic of) 5.79% 7.18%
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 5.50%
India (Republic of) 6.19% 4.75%
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 4.46%
Exim Bank 4.44%
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45% 4.37%
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026 4.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)