Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0996346937
Valorennummer 23144024
Bloomberg Global ID
Fondsname Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefon: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefon: +44 20 7977 6900
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.59 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 14.63 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 15.15 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 14.31 USD 19.01.2024
NAV * 14.59 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'251'270
Anteilsklassevermögen *** 2'118'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.06% 30.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.37% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat -2.22% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -3.13% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -0.95% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +1.73% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +7.23% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -0.76% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +5.50% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

India (Rep Of) 7.25% 11.45%
India (Republic of) 6.22% 10.59%
India (Rep Of) 6.79% 8.86%
Tml Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 6.45%
India (Rep Of) 5.79% 6.35%
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 4.72%
India (Republic of) 6.19% 4.21%
Exim Bank 3.85%
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 3.80%
Abja Investments 5.45% 24/01/2028 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)