RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P]

Dati di base

ISIN LU1048876350
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P]
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni di società dei paesi sviluppati. In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a quelli summenzionati. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.66 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 194.29 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 195.99 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 184.59 USD 10.01.2025
NAV * 193.66 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'903'515
Attivo della classe *** 95'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.44% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.62% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.44% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.05% 22.11.2024
31.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swire Properties Ltd 1.95%
Zoom Communications Inc 1.85%
EDP SA 1.83%
Dropbox Inc Class A 1.83%
Cardinal Health Inc 1.74%
CFD on Taylor Wimpey PLC 1.74%
Hess Midstream LP Class A 1.74%
Kinetik Holdings Inc 1.73%
Hologic Inc 1.68%
Pfizer Inc 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)