ISIN | LU1048876350 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P] |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni di società dei paesi sviluppati. In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a quelli summenzionati. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.87 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 187.83 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 195.99 USD | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 175.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 188.87 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'840'689 | |
Attivo della classe *** | 95'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.88% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.51% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -3.30% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -1.35% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -2.42% |
22.11.2024 - 22.04.2025
22.11.2024 22.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG ADR | 2.14% | |
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Hess Midstream LP Class A | 1.84% | |
Amdocs Ltd | 1.83% | |
Cencora Inc | 1.79% | |
Cardinal Health Inc | 1.78% | |
Clearway Energy Inc Class C | 1.77% | |
H&R Block Inc | 1.71% | |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 1.70% | |
Virtu Financial Inc Class A | 1.65% | |
Hasbro Inc | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |