RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P]

Détails

ISIN LU1048876350
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P]
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – GLOBAL SHAREHOLDER YIELD EQUITIES est de sélectionner des valeurs ayant des perspectives de performance attrayantes et permettant au compartiment d'offrir un rendement élevé sur le long terme. Il s’agit d’un fonds dynamique recherchant à optimiser la performance au travers d’un portefeuille diversifié d’actions ayant leur siège dans les pays développés tels que définis par MSCI ou FTSE ou exerçant une activité prépondérante de leur activité économique dans ces territoires ou détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans ces sociétés avec leur siège dans ces territoires.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.66 USD 31.03.2025
Prix précédent * 194.29 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 195.99 USD 07.03.2025
Min 52 semaines * 184.59 USD 10.01.2025
NAV * 193.66 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'840'689
Actifs de la classe *** 95'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.44% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.62% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.44% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.05% 22.11.2024
31.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swire Properties Ltd 1.95%
Zoom Communications Inc 1.85%
EDP SA 1.83%
Dropbox Inc Class A 1.83%
Cardinal Health Inc 1.74%
CFD on Taylor Wimpey PLC 1.74%
Hess Midstream LP Class A 1.74%
Kinetik Holdings Inc 1.73%
Hologic Inc 1.68%
Pfizer Inc 1.64%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)