ISIN | LU0375741633 |
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Numero di valore | 23786643 |
Bloomberg Global ID | WLLGDUH LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.13 USD | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.08 USD | 09.06.2025 |
Max 52 settimani * | 23.13 USD | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 19.13 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 23.13 USD | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'116'705 | |
Attivo della classe *** | 1'700'895 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.38% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.71% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +3.86% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | +9.20% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | +3.77% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +11.81% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +35.06% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +47.23% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | +59.95% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.44% | |
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NVIDIA Corp | 4.07% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Alphabet Inc Class C | 3.46% | |
Apple Inc | 3.06% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.10% | |
Visa Inc Class A | 2.04% | |
Wells Fargo & Co | 1.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.82% | |
Eli Lilly and Co | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0183% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |