ISIN | LU0375741633 |
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Valorennummer | 23786643 |
Bloomberg Global ID | WLLGDUH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.14 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.04 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.14 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.13 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 25.14 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'649'040 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'794'143 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.16% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.10% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +4.41% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +5.81% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +16.67% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +15.80% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +51.15% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +74.59% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +59.03% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.05% | |
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Microsoft Corp | 5.73% | |
Amazon.com Inc | 4.45% | |
Alphabet Inc Class C | 3.59% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.30% | |
Wells Fargo & Co | 2.23% | |
Visa Inc Class A | 1.86% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.69% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.83% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |