ISIN | LU0375741633 |
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Valorennummer | 23786643 |
Bloomberg Global ID | WLLGDUH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.44 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.48 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.70 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.13 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 20.44 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'275'055 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'591'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.61% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.62% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.90% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.00% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +22.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +15.24% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +65.43% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.38% | |
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NVIDIA Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 4.03% | |
Apple Inc | 3.94% | |
Alphabet Inc Class C | 3.89% | |
Visa Inc Class A | 2.27% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.98% | |
Sony Group Corp | 1.89% | |
Wells Fargo & Co | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.83% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |