ISIN | LU1032306836 |
---|---|
Numero di valore | 23816492 |
Bloomberg Global ID | WLLGNUH LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.55 USD | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 23.66 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 23.73 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 18.57 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 23.55 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'123'775 | |
Attivo della classe *** | 504'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.25% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +26.03% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.82% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +7.05% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +8.64% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +29.29% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +42.47% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +9.01% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +65.58% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.75% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.36% | |
NVIDIA Corp | 4.14% | |
Amazon.com Inc | 3.54% | |
Alphabet Inc Class C | 3.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.08% | |
Uber Technologies Inc | 1.99% | |
Eli Lilly and Co | 1.96% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.90% | |
Visa Inc Class A | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |