| ISIN | LU1032306836 |
|---|---|
| No. de valeur | 23816492 |
| Bloomberg Global ID | WLLGNUH LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 26.58 USD | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 26.58 USD | 16.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 27.29 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 20.59 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 26.58 USD | 17.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'597'836 | |
| Actifs de la classe *** | 593'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.80% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
| 1 mois | -0.50% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
| 3 mois | +4.00% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
| 6 mois | +20.79% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 an | +13.83% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
| 2 ans | +47.85% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
| 3 ans | +75.60% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
| 5 ans | +57.33% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.79% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.32% | |
| Amazon.com Inc | 4.26% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.73% | |
| Apple Inc | 2.77% | |
| Wells Fargo & Co | 2.22% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.20% | |
| Visa Inc Class A | 1.85% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.76% | |
| Boeing Co | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |