ISIN | LU1032306836 |
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No. de valeur | 23816492 |
Bloomberg Global ID | WLLGNUH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.71 USD | 29.07.2025 |
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Prix précédent * | 25.82 USD | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 25.92 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 20.59 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 25.71 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'948'967 | |
Actifs de la classe *** | 563'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.06% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.60% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mois | +0.93% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | +11.06% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | +7.42% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | +16.68% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +34.79% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | +53.45% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 ans | +62.33% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.06% | |
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NVIDIA Corp | 4.79% | |
Amazon.com Inc | 4.02% | |
Alphabet Inc Class C | 3.84% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Visa Inc Class A | 2.05% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.96% | |
Broadcom Inc | 1.91% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.88% | |
Wells Fargo & Co | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |