UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc

Dati di base

ISIN LU0525285853
Numero di valore 11514126
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'263.01 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 1'256.21 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 1'294.71 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 1'153.27 EUR 09.04.2025
NAV * 1'263.01 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'353'031
Attivo della classe *** 48'253'340
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 30.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.86% 30.12.2024
27.06.2025
1 mese -1.73% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +1.50% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +1.90% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +1.30% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +0.84% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +6.92% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +1.07% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Scout24 SE 5.45%
Redcare Pharmacy NV 4.80%
LEG Immobilien SE 4.71%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.46%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.40%
Fuchs SE Participating Preferred 3.11%
GEA Group AG 3.07%
Bank of Ireland Group PLC 2.95%
Talanx AG 2.46%
AUTO1 Group Bearer Shares 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)