UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc

Stammdaten

ISIN LU0525285853
Valorennummer 11514126
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'282.23 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'277.17 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'294.71 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 1'153.27 EUR 09.04.2025
NAV * 1'282.23 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'353'031
Anteilsklassevermögen *** 48'253'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.97% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.67% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.36% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.41% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.78% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +1.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +4.71% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -1.14% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redcare Pharmacy NV 5.82%
Scout24 SE 5.37%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.05%
LEG Immobilien SE 4.77%
Talanx AG 4.60%
GEA Group AG 3.99%
Eckert & Ziegler SE 3.96%
Fuchs SE Participating Preferred 3.88%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.52%
Bank of Ireland Group PLC 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)