ISIN | LU0525285853 |
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Valorennummer | 11514126 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'263.01 EUR | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'256.21 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'294.71 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'153.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'263.01 EUR | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'353'031 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'253'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.86% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | -1.73% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +1.50% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +1.90% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +1.30% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +0.84% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +6.92% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +1.07% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.45% | |
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Redcare Pharmacy NV | 4.80% | |
LEG Immobilien SE | 4.71% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.46% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.40% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.11% | |
GEA Group AG | 3.07% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.95% | |
Talanx AG | 2.46% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |