UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc

Stammdaten

ISIN LU0525285853
Valorennummer 11514126
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'229.76 EUR 29.09.2025
Vorheriger Preis * 1'229.84 EUR 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'294.71 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 1'153.27 EUR 09.04.2025
NAV * 1'229.76 EUR 29.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'257'283
Anteilsklassevermögen *** 44'562'035
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.28% 30.12.2024
29.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.93% 30.12.2024
29.09.2025
1 Monat -0.71% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate -2.78% 30.06.2025
29.09.2025
6 Monate +1.41% 31.03.2025
29.09.2025
1 Jahr -3.74% 30.09.2024
29.09.2025
2 Jahre -1.14% 29.09.2023
29.09.2025
3 Jahre +8.95% 29.09.2022
29.09.2025
5 Jahre -7.03% 29.09.2020
29.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Scout24 SE 5.76%
Redcare Pharmacy NV 4.16%
Fuchs SE Participating Preferred 3.93%
AUTO1 Group Bearer Shares 3.89%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.71%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.40%
Bank of Ireland Group PLC 3.36%
LEG Immobilien SE 3.15%
KION GROUP AG 3.05%
GEA Group AG 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)