ISIN | LU1079021983 |
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Numero di valore | 24725410 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA- (o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.63 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.29 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 100.26 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.72 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 99.63 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'034'599'257 | |
Attivo della classe *** | 13'115'620 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.97% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +0.03% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +0.25% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +0.92% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +4.36% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +6.35% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +2.20% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | -5.84% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.14% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 264% | 0.82% | |
BNP Paribas SA 440% | 0.80% | |
Bank of America Corp. 528.8% | 0.72% | |
U.S. Bancorp. 454.8% | 0.72% | |
Wells Fargo & Co. 447.8% | 0.71% | |
American Express Company 585% | 0.71% | |
Banco Santander, S.A. 692.1% | 0.69% | |
Bank of America Corp. 319.4% | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |