| ISIN | LU1079021983 |
|---|---|
| Numero di valore | 24725410 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni di prim'ordine di emittenti di paesi sviluppati. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni di prim'ordine e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti dei paesi sviluppati. La maggior parte degli investimenti ha pertanto un rating almeno pari ad AA- (o equivalente) attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Ciò significa che esiste una probabilità molto alta che tali investimenti saranno integralmente rimborsati alla scadenza e che i relativi interessi saranno versati per l'intero importo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.23 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.42 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 102.64 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.71 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 102.23 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'120'986'959 | |
| Attivo della classe *** | 19'797'505 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.21% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.76% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | -0.12% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -0.29% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +1.69% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +4.63% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +6.50% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +7.70% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -5.79% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.98% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 4.4% | 0.73% | |
| Bank of America Corp. 5.288% | 0.67% | |
| U.S. Bancorp. 4.548% | 0.66% | |
| Wells Fargo & Co. 4.478% | 0.66% | |
| Banco Santander SA 6.921% | 0.65% | |
| American Express Company 5.85% | 0.63% | |
| Bank of America Corp. 3.194% | 0.63% | |
| Royal Bank of Canada 4.65% | 0.60% | |
| Deutsche Bank AG New York Branch 7.079% | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |