| ISIN | LU1079021397 |
|---|---|
| Numero di valore | 24725433 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 144.09 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.96 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 144.09 USD | 10.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 133.43 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 144.09 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'047'505'090 | |
| Attivo della classe *** | 261'445'046 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.02% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.31% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.95% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +4.75% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +6.10% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +16.27% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +22.19% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +8.79% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA 7.375% | 0.64% | |
|---|---|---|
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 0.52% | |
| Aes Andes S.A 8.15% | 0.50% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 0.50% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.49% | |
| Hikma Finance USA LLC 5.125% | 0.49% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.375% | 0.48% | |
| LD Celulose International GmbH 7.95% | 0.47% | |
| Amazon Conservation DAC 6.034% | 0.46% | |
| Corporacion Andina de Fomento 6.75% | 0.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.14% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |