Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B

Dati di base

ISIN LU1079021397
Numero di valore 24725433
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.41 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 137.51 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 137.96 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 127.42 USD 25.04.2024
NAV * 137.41 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'491'731'795
Attivo della classe *** 321'536'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.98% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +0.87% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +1.18% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +1.65% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +6.63% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +15.15% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +14.30% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +13.98% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aes Andes S.A 815% 0.68%
Tecpetrol SA 762.5% 0.67%
Banco de Credito del Peru 580% 0.65%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5% 0.63%
GeoPark Ltd. 875% 0.55%
Puma International Financing S.A. 775% 0.54%
OCP SA 687.5% 0.46%
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5% 0.46%
Garanti Bbva 812.5% 0.45%
Standard Chartered PLC 762.5% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)