ISIN | LU1079021397 |
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Numero di valore | 24725433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni selezionate di emittenti dei mercati emergenti denominate in "valuta forte". Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni e altri titoli fruttiferi di qualsiasi tipologia, emessi o garantiti da emittenti che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti e denominati in una delle seguenti valute: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.86 USD | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.83 USD | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 141.86 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 133.43 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 141.86 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'009'867'200 | |
Attivo della classe *** | 244'861'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.36% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.89% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +1.35% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +3.71% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +3.10% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +5.50% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +17.46% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +20.75% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +10.61% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 0.89% | |
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United States Treasury Bills 0% | 0.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.89% | |
Millicom International Cellular SA 737.5% | 0.66% | |
Aes Andes S.A 815% | 0.52% | |
Saavi Energia S.a.r.l. 887.5% | 0.52% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% | 0.51% | |
Hikma Finance USA LLC 512.5% | 0.50% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5% | 0.49% | |
LD Celulose International GmbH 795% | 0.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.13% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |