Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD

Dati di base

ISIN LU0862027355
Numero di valore 20080805
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è un elevato livello di reddito corrente e una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in obbligazioni globali ad alto rendimento. Il comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni ad alto rendimento denominate in qualsiasi valuta emesse da imprese aventi sede legale in tutto il mondo, ma con particolare riguardo al Nord America e all'Europa. Il termine "alto rendimento" definisce titoli di debito privi di rating o con rating inferiori, come definito dalle agenzie internazionali che rilasciano tale valutazione. Il comparto si rivolge a quegli investitori che sono disposti ad accettare i rischi associati agli investimenti negli strumenti a reddito fisso ad alto rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.93 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 88.93 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 90.32 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 82.65 USD 02.11.2023
NAV * 88.93 USD 30.10.2024
Issue Price * 88.93 USD 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'277'678
Attivo della classe *** 48'048'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.07% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.50% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.61% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.48% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +9.52% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +9.74% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -6.84% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -4.67% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Carnival Corporation 10.5% 1.21%
Deuce Finco PLC 5.5% 1.18%
Iron Mountain Inc. 5.25% 1.08%
MGM Resorts International 6.5% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.00%
Service Corporation International 5.125% 0.99%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 0.99%
Delta Air Lines Inc. 3.75% 0.98%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 0.92%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)