ISIN | LU0862027355 |
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Numero di valore | 20080805 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è un elevato livello di reddito corrente e una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in obbligazioni globali ad alto rendimento. Il comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni ad alto rendimento denominate in qualsiasi valuta emesse da imprese aventi sede legale in tutto il mondo, ma con particolare riguardo al Nord America e all'Europa. Il termine "alto rendimento" definisce titoli di debito privi di rating o con rating inferiori, come definito dalle agenzie internazionali che rilasciano tale valutazione. Il comparto si rivolge a quegli investitori che sono disposti ad accettare i rischi associati agli investimenti negli strumenti a reddito fisso ad alto rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.93 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 88.93 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 90.32 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.65 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 88.93 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 88.93 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'277'678 | |
Attivo della classe *** | 48'048'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.07% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.50% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.61% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +2.48% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +9.52% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +9.74% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -6.84% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -4.67% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation 10.5% | 1.21% | |
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Deuce Finco PLC 5.5% | 1.18% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 1.08% | |
MGM Resorts International 6.5% | 1.02% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.00% | |
Service Corporation International 5.125% | 0.99% | |
Light & Wonder International Inc. 7.25% | 0.99% | |
Delta Air Lines Inc. 3.75% | 0.98% | |
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 0.92% | |
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |