ISIN | LU0862027355 |
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No. de valeur | 20080805 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.93 USD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 88.93 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 90.32 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.65 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 88.93 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 88.93 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 231'277'678 | |
Actifs de la classe *** | 48'048'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.09% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.07% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.50% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.61% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +2.48% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +9.52% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +9.74% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -6.84% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -4.67% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation 10.5% | 1.21% | |
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Deuce Finco PLC 5.5% | 1.18% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 1.08% | |
MGM Resorts International 6.5% | 1.02% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.00% | |
Service Corporation International 5.125% | 0.99% | |
Light & Wonder International Inc. 7.25% | 0.99% | |
Delta Air Lines Inc. 3.75% | 0.98% | |
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 0.92% | |
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |