ISIN | IE00B8KPH540 |
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No. de valeur | 19728925 |
Bloomberg Global ID | BBG003T12ML5 |
Nom de fond | GAM Star Global Moderate GBP A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds). |
Particularités |
Prix actuel * | 9.77 GBP | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 9.74 GBP | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 9.78 GBP | 02.05.2025 |
Min 52 semaines * | 9.38 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 9.77 GBP | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'555'020 | |
Actifs de la classe *** | 323'023 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +4.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
6 mois | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
1 an | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
2 ans | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
3 ans | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
5 ans | -17.02% |
11.05.2020 - 08.05.2025
11.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc | 8.13% | |
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Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 7.46% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.35% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 5.00% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.01% | |
Apple Inc | 3.96% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 3.54% | |
NVIDIA Corp | 3.44% | |
Microsoft Corp | 3.26% | |
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.8172% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |