ISIN | LU1064861070 |
---|---|
Numero di valore | 24331780 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.90 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 199.65 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 200.51 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 157.01 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 197.90 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 197.90 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'487'981 | |
Attivo della classe *** | 6'990'550 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.46% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.69% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.28% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +7.56% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +7.09% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +26.04% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +33.36% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +7.39% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +44.16% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.86% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 4.67% | |
AbbVie Inc | 4.32% | |
CRH PLC | 3.76% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.72% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.62% | |
Cummins Inc | 3.33% | |
Wolters Kluwer NV | 3.17% | |
Deutsche Boerse AG | 2.92% | |
Intermediate Capital Group PLC | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |