ISIN | LU1064861070 |
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Numero di valore | 24331780 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.13 USD | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.54 USD | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 202.87 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 176.86 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 198.13 USD | 06.03.2025 |
Issue Price * | 198.13 USD | 06.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'326'389 | |
Attivo della classe *** | 7'062'248 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.32% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.40% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mese | -1.41% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | -2.08% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +4.25% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +5.32% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 anni | +27.69% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 anni | +22.16% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 anni | +47.99% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.35% | |
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AbbVie Inc | 4.33% | |
Accenture PLC Class A | 4.03% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.78% | |
Cummins Inc | 3.61% | |
CRH PLC | 3.49% | |
Siemens AG | 3.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
Deutsche Boerse AG | 3.07% | |
Infosys Ltd ADR | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |