ISIN | LU1064861070 |
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Numero di valore | 24331780 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.87 USD | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.04 USD | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 202.87 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 173.86 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 180.87 USD | 09.04.2025 |
Issue Price * | 180.87 USD | 09.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'917'240 | |
Attivo della classe *** | 5'344'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.59% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.80% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mese | -7.82% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -5.55% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -8.48% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -2.66% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +14.90% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | +6.80% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +50.99% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.24% | |
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Accenture PLC Class A | 4.21% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.60% | |
AbbVie Inc | 3.51% | |
International Business Machines Corp | 3.27% | |
Cummins Inc | 3.19% | |
CRH PLC | 3.11% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.05% | |
Clorox Co | 2.93% | |
Siemens AG | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |