ISIN | LU1064861070 |
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Numero di valore | 24331780 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Dividend I cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 219.57 USD | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 219.62 USD | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 219.62 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 173.86 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 219.57 USD | 16.09.2025 |
Issue Price * | 219.57 USD | 16.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'405'494 | |
Attivo della classe *** | 6'036'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.40% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +2.04% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +5.59% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +11.89% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +11.35% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +38.20% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +50.10% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +55.91% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.27% | |
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Broadcom Inc | 4.50% | |
International Business Machines Corp | 3.73% | |
Cummins Inc | 3.70% | |
CRH PLC | 3.67% | |
AbbVie Inc | 3.65% | |
Siemens AG | 3.50% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.48% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.43% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |