Mirabaud - Global Dividend I cap. USD

Dati di base

ISIN LU1064861070
Numero di valore 24331780
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Dividend I cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 224.51 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 225.54 USD 29.10.2025
Max 52 settimani * 225.92 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 173.86 USD 07.04.2025
NAV * 224.51 USD 30.10.2025
Issue Price * 224.51 USD 30.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'004'202
Attivo della classe *** 6'209'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.95% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.38% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.41% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +5.50% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +15.15% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +14.22% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +50.45% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +60.20% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +66.85% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.71%
International Business Machines Corp 4.29%
Broadcom Inc 4.13%
CRH PLC 3.86%
JPMorgan Chase & Co 3.61%
AbbVie Inc 3.45%
Digital Realty Trust Inc 3.40%
Siemens AG 3.37%
Gaztransport et technigaz SA 3.37%
Ferguson Enterprises Inc 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)