Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD

Dati di base

ISIN LU1064861070
Numero di valore 24331780
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.94 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 193.52 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 200.51 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 164.09 USD 28.11.2023
NAV * 194.94 USD 21.11.2024
Issue Price * 194.94 USD 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'487'981
Attivo della classe *** 6'990'550
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.76% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.76% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.37% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +19.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +31.84% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +42.08% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.20%
Microsoft Corp 4.74%
AbbVie Inc 4.60%
Digital Realty Trust Inc 4.11%
CRH PLC 3.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.78%
JPMorgan Chase & Co 3.22%
Cummins Inc 3.14%
Accenture PLC Class A 3.05%
Deutsche Boerse AG 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)