Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU1064860007
Valorennummer 24331391
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 211.60 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 211.43 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 228.30 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 186.55 EUR 07.04.2025
NAV * 211.60 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis * 211.60 EUR 04.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'909'902
Anteilsklassevermögen *** 13'452'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.66% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.21% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.09% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -3.34% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -5.85% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.29% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +19.76% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +17.45% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +51.02% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.10%
JPMorgan Chase & Co 4.52%
Broadcom Inc 4.50%
Accenture PLC Class A 4.25%
CRH PLC 3.67%
Siemens AG 3.54%
International Business Machines Corp 3.47%
Digital Realty Trust Inc 3.41%
Infosys Ltd ADR 3.30%
Cummins Inc 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)