Mirabaud - Sustainable Global Dividend A Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU1064860007
Valorennummer 24331391
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Global Dividend A Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.55 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 218.42 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 218.55 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 174.11 EUR 13.11.2023
NAV * 218.55 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis * 218.55 EUR 11.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'611'624
Anteilsklassevermögen *** 17'642'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.87% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.06% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +2.42% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +10.20% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +8.21% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +25.52% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +27.23% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +12.88% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +43.40% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.86%
Broadcom Inc 4.67%
AbbVie Inc 4.32%
CRH PLC 3.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.72%
Digital Realty Trust Inc 3.62%
Cummins Inc 3.33%
Wolters Kluwer NV 3.17%
Deutsche Boerse AG 2.92%
Intermediate Capital Group PLC 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)