ISIN | IE00BJFL7Z48 |
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Numero di valore | 23903752 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc. |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.93 CHF | 25.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.72 CHF | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 185.39 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 161.98 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 177.93 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'470'675 | |
Attivo della classe *** | 9'759'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.99% |
30.12.2024 - 25.03.2025
30.12.2024 25.03.2025 |
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1 mese | -1.41% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mesi | +4.99% |
30.12.2024 - 25.03.2025
30.12.2024 25.03.2025 |
6 mesi | +1.65% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 anno | +7.48% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 anni | +10.41% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 anni | -2.74% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 anni | +46.31% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.33% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.23% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.46% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.20% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.81% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.70% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.55% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.38% | |
Temenos AG | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0108% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |