ISIN | IE00BJFL7Z48 |
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Numero di valore | 23903752 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc. |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund’s assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.37 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.74 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 185.39 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 151.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 161.37 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'610'648 | |
Attivo della classe *** | 9'475'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.78% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -9.43% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.40% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.52% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.62% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -3.23% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -10.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +21.01% |
20.04.2020 - 16.04.2025
20.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.08% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.82% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.76% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.25% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.89% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.78% | |
Baloise Holding AG | 3.19% | |
Temenos AG | 3.09% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.08% | |
Helvetia Holding AG | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0108% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |