SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B910VR50
Numero di valore 20380007
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of large and mid-cap Eurozone equity securities issued by companies from developed Eurozone countries. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.05 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 81.02 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 84.75 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 70.29 EUR 05.08.2024
NAV * 82.05 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 252'783'737
Attivo della classe *** 252'783'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.93% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +10.87% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.15% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.41% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +7.66% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +9.43% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +27.17% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +37.39% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +110.21% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.85%
ASML Holding NV 4.76%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.35%
Siemens AG 2.95%
Allianz SE 2.27%
Schneider Electric SE 2.23%
TotalEnergies SE 2.17%
Deutsche Telekom AG 2.13%
Sanofi SA 2.08%
Air Liquide SA 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)