SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00B910VR50
Valorennummer 20380007
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of large and mid-cap Eurozone equity securities issued by companies from developed Eurozone countries. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.22 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 85.76 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 88.70 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 72.03 EUR 09.04.2025
NAV * 86.22 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 277'529'753
Anteilsklassevermögen *** 277'529'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.46% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.15% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.37% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -0.06% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +4.45% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +15.78% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +31.74% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +59.26% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +79.60% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.35%
SAP SE 4.20%
Siemens AG 3.13%
Allianz SE 2.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.19%
Banco Santander SA 2.11%
Schneider Electric SE 2.01%
TotalEnergies SE 1.91%
Deutsche Telekom AG 1.89%
Airbus SE 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)