Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BNK02M69
Numero di valore 24851714
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 344.36 ZAR 03.01.2025
Prezzo precedente * 342.02 ZAR 02.01.2025
Max 52 settimani * 362.73 ZAR 29.11.2024
Min 52 settimani * 279.80 ZAR 05.01.2024
NAV * 344.36 ZAR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'274'760'225
Attivo della classe *** 77'741'240
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.24% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -4.74% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +0.73% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +8.52% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +23.31% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +44.47% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +20.24% 04.01.2022
03.01.2025
5 anni +71.85% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.41%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.32%
Apple Inc 4.83%
Alphabet Inc Class C 4.57%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.20%
Motorola Solutions Inc 3.70%
HCA Healthcare Inc 3.64%
Graphic Packaging Holding Co 3.46%
Amazon.com Inc 3.38%
Aramark 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.9762%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)