Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BNK02M69
Numero di valore 24851714
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 341.09 ZAR 01.11.2024
Prezzo precedente * 340.23 ZAR 31.10.2024
Max 52 settimani * 353.77 ZAR 18.10.2024
Min 52 settimani * 256.69 ZAR 09.11.2023
NAV * 341.09 ZAR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'336'753'667
Attivo della classe *** 21'183'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.68% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +28.75% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.92% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +5.15% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +13.57% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +36.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +46.86% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +23.49% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +79.45% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.93%
Alphabet Inc Class C 5.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.22%
Apple Inc 4.36%
Amazon.com Inc 3.78%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
Motorola Solutions Inc 3.49%
HCA Healthcare Inc 3.47%
Graphic Packaging Holding Co 3.36%
Apollo Global Management Inc Class A 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 2.98%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)