| ISIN | IE00BNK02M69 |
|---|---|
| No. de valeur | 24851714 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 387.59 ZAR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 387.54 ZAR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 393.02 ZAR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 299.27 ZAR | 08.04.2025 |
| NAV * | 387.59 ZAR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'061'881'967 | |
| Actifs de la classe *** | 9'080'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.84% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.13% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.34% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +3.98% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +16.58% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +13.92% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +56.40% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +66.39% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +101.24% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 6.44% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 4.35% | |
| Apple Inc | 4.06% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.87% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.77% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.72% | |
| Oracle Corp | 3.61% | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.52% | |
| US Foods Holding Corp | 3.12% | |
| Broadcom Inc | 2.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 2.96% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.97% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |