Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD E Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BNK02L52
Valorennummer 24851713
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD E Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.96 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 23.78 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 23.96 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 17.67 USD 09.11.2023
NAV * 23.96 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 358'413'669
Anteilsklassevermögen *** 4'591'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.58% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.08% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +3.98% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +13.29% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +13.29% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +33.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +46.07% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +16.68% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +63.55% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.93%
Alphabet Inc Class C 5.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.22%
Apple Inc 4.36%
Amazon.com Inc 3.78%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
Motorola Solutions Inc 3.49%
HCA Healthcare Inc 3.47%
Graphic Packaging Holding Co 3.36%
Apollo Global Management Inc Class A 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.979%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)