Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BNK02S22
Numero di valore 24851661
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.86 AUD 23.07.2025
Prezzo precedente * 16.71 AUD 22.07.2025
Max 52 settimani * 19.75 AUD 25.11.2024
Min 52 settimani * 14.09 AUD 08.04.2025
NAV * 16.86 AUD 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 977'072'308
Attivo della classe *** 1'488'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.26% 31.12.2024
23.07.2025
Performance YTD (in CHF) -11.49% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +2.93% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +11.14% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi -6.90% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno -6.70% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni -0.59% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +6.17% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni +15.88% 23.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Valmont Industries Inc 1.94%
Texas Roadhouse Inc 1.74%
RBC Bearings Inc 1.74%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.73%
Kirby Corp 1.69%
Haemonetics Corp 1.66%
Littelfuse Inc 1.59%
Chemed Corp 1.58%
Manhattan Associates Inc 1.54%
Tetra Tech Inc 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.93%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)