Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BNK02S22
No. de valeur 24851661
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.86 AUD 23.07.2025
Prix précédent * 16.71 AUD 22.07.2025
Max 52 semaines * 19.75 AUD 25.11.2024
Min 52 semaines * 14.09 AUD 08.04.2025
NAV * 16.86 AUD 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 977'072'308
Actifs de la classe *** 1'488'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.26% 31.12.2024
23.07.2025
YTD Performance (en CHF) -11.49% 31.12.2024
23.07.2025
1 mois +2.93% 23.06.2025
23.07.2025
3 mois +11.14% 23.04.2025
23.07.2025
6 mois -6.90% 23.01.2025
23.07.2025
1 an -6.70% 23.07.2024
23.07.2025
2 ans -0.59% 24.07.2023
23.07.2025
3 ans +6.17% 25.07.2022
23.07.2025
5 ans +15.88% 23.07.2020
23.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Valmont Industries Inc 1.94%
Texas Roadhouse Inc 1.74%
RBC Bearings Inc 1.74%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.73%
Kirby Corp 1.69%
Haemonetics Corp 1.66%
Littelfuse Inc 1.59%
Chemed Corp 1.58%
Manhattan Associates Inc 1.54%
Tetra Tech Inc 1.51%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 2.93%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)