LO Funds - All Roads (EUR) PD

Dati di base

ISIN LU0718509788
Numero di valore 14346528
Bloomberg Global ID BBG004XV46R9
Nome del fondo LO Funds - All Roads (EUR) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.64 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 13.64 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 14.27 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 13.20 EUR 08.04.2025
NAV * 13.64 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.77% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.23% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +2.53% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -0.12% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -4.30% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +3.95% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +3.93% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +1.83% 11.12.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)