ISIN | LU0718509788 |
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Numero di valore | 14346528 |
Bloomberg Global ID | BBG004XV46R9 |
Nome del fondo | LO Funds - All Roads (EUR) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.49 EUR | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.48 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 14.27 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.49 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.02% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +1.52% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -2.96% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -3.81% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -3.95% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +3.55% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +0.86% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +0.69% |
11.12.2020 - 15.05.2025
11.12.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |