LO Funds - All Roads (EUR) PD

Détails

ISIN LU0718509788
No. de valeur 14346528
Bloomberg Global ID BBG004XV46R9
Nom de fond LO Funds - All Roads (EUR) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.66 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 13.66 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 14.27 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 13.53 EUR 14.01.2025
NAV * 13.66 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.89% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.55% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.17% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -4.18% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -2.00% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +4.48% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -0.10% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +2.00% 11.12.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)