LO Funds - All Roads (EUR) PD

Détails

ISIN LU0718509788
No. de valeur 14346528
Bloomberg Global ID BBG004XV46R9
Nom de fond LO Funds - All Roads (EUR) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.88 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 13.89 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 14.25 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 13.20 EUR 08.04.2025
NAV * 13.88 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.91% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.54% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -1.68% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.48% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +2.23% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +5.02% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +7.41% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +2.06% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)