ISIN | LU0899938491 |
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Numero di valore | 20856865 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.69 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.00 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 147.69 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 136.02 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 147.69 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 380'835'756 | |
Attivo della classe *** | 2'235'033 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.09% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.06% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.64% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.40% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +3.97% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +8.58% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +16.01% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +19.43% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +6.28% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD | 4.55% | |
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Bank of America Corp. 6.204% | 1.23% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.81% | |
Munich Reinsurance AG 5.875% | 0.80% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.68% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.66% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.66% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 0.60% | |
Minerva Luxembourg S.A. 8.875% | 0.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |