Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate GT

Stammdaten

ISIN LU0899938491
Valorennummer 20856865
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.40 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 153.13 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 153.54 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 140.26 USD 14.01.2025
NAV * 153.40 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'270'798
Anteilsklassevermögen *** 2'387'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.24% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.25% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.85% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.06% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +3.87% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +8.76% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +14.29% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +21.71% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +6.16% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD 4.74%
Cmnwlth Bk Of Aust Cv 3.788% 0.92%
Citibank, N.A. 5.57% 0.84%
Munich Reinsurance AG 5.875% 0.82%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.82%
AT&T Inc 5.4% 0.69%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% 0.67%
Morgan Stanley 5.656% 0.66%
DSV Finance B.V 3.25% 0.61%
Celanese US Holdings Llc 5% 0.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)