ISIN | CH0235575856 |
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Numero di valore | 23557585 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in swiss equities using the full range of capitalization. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.71 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.61 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 16.38 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.79 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 15.71 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'955'971 | |
Attivo della classe *** | 81'043'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.90% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +4.18% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.50% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.88% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -0.88% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -10.84% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +22.93% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 5.73% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.29% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.70% | |
VAT Group AG | 4.37% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.00% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.89% | |
Straumann Holding AG | 3.22% | |
Barry Callebaut AG | 3.10% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.06% | |
Georg Fischer AG | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |