ISIN | CH0235575856 |
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Valorennummer | 23557585 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Aktien Schweiz B |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien, die im Marktindex SPI enthalten sind, einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Es wird ein Kapitalwachstum angestrebt, indem das Teilvermögen unter einer langfristigen und antizyklischen Optik investiert. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. d mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.59 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.44 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.23 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.34 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 15.59 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'189'770 | |
Anteilsklassevermögen *** | 81'043'437 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -2.26% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.19% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +2.63% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +10.41% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +9.02% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -18.80% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +3.38% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG | 8.85% | |
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Roche Holding AG | 7.68% | |
Nestle Waters (Suisse) Sa, Gland | 7.40% | |
UBS Group AG | 3.78% | |
ABB SA | 2.81% | |
Credit Suisse Group AG | 2.77% | |
Cie Financiere Richemont SA | 2.39% | |
Temenos AG | 2.24% | |
Partners Group Holding | 2.20% | |
LafargeHolcim Ltd | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |