UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0401310601
Numero di valore 4733367
Bloomberg Global ID UBSIA1E LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.11 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 200.50 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 208.94 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 183.84 EUR 17.01.2024
NAV * 200.11 EUR 17.12.2024
Issue Price * 200.11 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 200.11 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 458'807'318
Attivo della classe *** 626'969
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.67% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.59% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.09% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -1.33% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -1.09% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +8.35% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +22.74% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +4.85% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +35.66% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.04
ADDI Date 17.12.2024

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.15%
SAP SE 5.67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.63%
Iberdrola SA 4.55%
Sanofi SA 4.10%
Schneider Electric SE 3.83%
Deutsche Telekom AG 3.13%
TotalEnergies SE 3.04%
Danone SA 3.01%
Allianz SE 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)