UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0401310601
Numero di valore 4733367
Bloomberg Global ID UBSIA1E LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.78 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 212.15 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 219.01 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 186.20 EUR 09.04.2025
NAV * 211.78 EUR 01.07.2025
Issue Price * 211.78 EUR 01.07.2025
Redemption Price * 211.78 EUR 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 338'290'854
Attivo della classe *** 565'657
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.84% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.13% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -1.88% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.83% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +6.32% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +3.62% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +16.27% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +36.39% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +46.92% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.04
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.60%
ASML Holding NV 6.26%
Schneider Electric SE 4.34%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.06%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.00%
Sanofi SA 3.98%
Safran SA 3.91%
Allianz SE 3.89%
Iberdrola SA 3.66%
L'Oreal SA 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)