TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0234431416
Numero di valore 23443141
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.39 CHF 23.07.2025
Prezzo precedente * 100.10 CHF 22.07.2025
Max 52 settimani * 101.30 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 95.29 CHF 09.04.2025
NAV * 100.39 CHF 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'618'546
Attivo della classe *** 118'707'546
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +0.68% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +2.69% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +0.19% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +3.15% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +9.96% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +9.04% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni +4.54% 23.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.32
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.07
ADDI 1.7615
ADDI Date 23.07.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.76%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 18.44%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 13.20%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 8.11%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 4.38%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.23%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.03%
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 2.38%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 2.09%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)