TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0234431416
Valorennummer 23443141
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin die Werterhaltung der Portfolios in CHF sicherzustellen.Die Teilvermögen investieren als Dachfonds über Zielfonds weltweit in Obligationen und Aktien, wobei höchstens 40% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Daneben können die Teilvermögen in geringerem Umfang indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Commodities und Hedge Fonds tätigen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.68 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 100.37 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.30 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.15 CHF 04.06.2024
NAV * 100.68 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'278'240
Anteilsklassevermögen *** 122'335'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.31% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.11% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +0.93% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.62% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +10.08% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +7.70% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +5.90% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.83
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.09
ADDI 1.7615
ADDI Date 03.06.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.47%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 18.36%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 13.12%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 7.91%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 4.30%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.98%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 3.74%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 3.12%
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc 2.92%
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)