ISIN | CH0236272867 |
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Numero di valore | 23627286 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker ex SL I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'150.15 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'145.07 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'315.16 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'896.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'150.15 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'247'508'778 | |
Attivo della classe *** | 9'941'322 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.11% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -1.46% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -4.69% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +3.81% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +0.63% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +5.74% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +9.87% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +16.55% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.43% | |
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Roche Holding AG | 12.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.80% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.53% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.49% | |
Alcon Inc | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.259% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |