Swiss Equities Tracker ex SL I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0236272867
Numero di valore 23627286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker ex SL I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'182.57 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 2'239.58 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 2'315.16 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'987.59 CHF 16.04.2024
NAV * 2'182.57 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'218'633'405
Attivo della classe *** 10'386'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.73% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.37% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.97% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +6.77% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -1.81% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +27.81% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.82%
Novartis AG Registered Shares 12.20%
Roche Holding AG 11.48%
UBS Group AG 5.89%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 5.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.22%
Holcim Ltd 3.11%
Alcon Inc 2.50%
Swiss Re AG 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.259%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)