Swiss Equities Tracker ex SL I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0236272867
Numero di valore 23627286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker ex SL I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'267.41 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 2'265.67 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 2'290.04 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'987.59 CHF 16.04.2024
NAV * 2'267.41 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'228'288'093
Attivo della classe *** 10'191'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.79% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.93% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.46% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.20% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +10.49% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +11.06% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +4.78% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +11.38% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.66%
Novartis AG Registered Shares 12.26%
Roche Holding AG 12.03%
UBS Group AG 5.49%
ABB Ltd 4.88%
Zurich Insurance Group AG 4.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.30%
Holcim Ltd 2.95%
Alcon Inc 2.54%
Sika AG 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.259%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)