ISIN | CH0236272867 |
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Valorennummer | 23627286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'262.47 CHF | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'238.88 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'315.16 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'896.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'262.47 CHF | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'366'429'657 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'062'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.55% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 Monat | +4.42% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +5.04% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +11.50% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +4.42% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +15.66% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +19.68% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +20.36% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.72% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.82% | |
Roche Holding AG | 11.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Lonza Group Ltd | 2.55% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Alcon Inc | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |