LO Selection - TargetNetZero (USD) MA

Dati di base

ISIN LU1035458030
Numero di valore 23692607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.37 USD 28.02.2025
Prezzo precedente * 128.18 USD 27.02.2025
Max 52 settimani * 128.37 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 119.78 USD 16.04.2024
NAV * 128.37 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'867'636
Attivo della classe *** 59'791'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.74% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.89% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +1.24% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +1.29% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +1.26% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +6.39% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +11.84% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +4.52% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +4.05% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 3.51%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.87%
NatWest Group PLC 7.3% 0.79%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.77%
Stellantis Finance Us Inc 2.691% 0.70%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.68%
BP Capital Markets PLC 6.125% 0.63%
Nokia Corp 4.375% 0.62%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.60%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)