ISIN | LU1035458030 |
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No. de valeur | 23692607 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (USD) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.68 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 127.38 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 129.21 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 119.93 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 127.68 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'626'146 | |
Actifs de la classe *** | 74'058'490 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +1.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.31% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +6.59% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.44% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +9.19% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 3.36% | |
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EDP Finance B.V. 1.71% | 0.85% | |
NatWest Group PLC 7.3% | 0.77% | |
Royal Bank of Canada 4.65% | 0.75% | |
Stellantis Finance Us Inc 2.691% | 0.68% | |
Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.67% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.63% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 0.59% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.59% | |
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | 0.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |