LO Selection - TargetNetZero (USD) MA

Détails

ISIN LU1035458030
No. de valeur 23692607
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (USD) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.68 USD 16.04.2025
Prix précédent * 127.38 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 129.21 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 119.93 USD 18.04.2024
NAV * 127.68 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'626'146
Actifs de la classe *** 74'058'490
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.22% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.23% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +6.59% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.44% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +8.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +9.19% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 3.36%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.85%
NatWest Group PLC 7.3% 0.77%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.75%
Stellantis Finance Us Inc 2.691% 0.68%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.67%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% 0.63%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 0.59%
Nokia Corp 4.375% 0.59%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.57%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)