UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00B7KMNP07
Valorennummer 18168423
Bloomberg Global ID UBUD GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance der grössten notierten Unternehmen abzubilden, die mindestens 90% ihrer Erträge im Goldbergbau erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index, und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.63 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 18.97 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 20.42 USD 21.08.2024
52 Wochen Tief * 12.33 USD 04.10.2023
NAV * 18.63 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'559'036
Anteilsklassevermögen *** 184'559'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.62% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.79% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +4.65% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.89% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +22.19% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +34.43% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +77.27% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +25.86% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +30.89% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ramelius Resources Ltd 5.06%
Northern Star Resources Ltd 4.90%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.83%
Kinross Gold Corp 4.82%
De Grey Mining Ltd 4.81%
Perseus Mining Ltd 4.81%
Lundin Gold Inc 4.80%
Alamos Gold Inc Class A 4.80%
Torex Gold Resources Inc 4.79%
B2Gold Corp 4.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)