ISIN | IE00B7KMNP07 |
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Valorennummer | 18168423 |
Bloomberg Global ID | UBUD GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance der grössten notierten Unternehmen abzubilden, die mindestens 90% ihrer Erträge im Goldbergbau erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index, und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.63 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 18.97 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.42 USD | 21.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.33 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 18.63 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'559'036 | |
Anteilsklassevermögen *** | 184'559'036 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.62% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.79% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +4.65% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +2.89% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +22.19% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +34.43% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +77.27% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +25.86% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +30.89% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ramelius Resources Ltd | 5.06% | |
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Northern Star Resources Ltd | 4.90% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.83% | |
Kinross Gold Corp | 4.82% | |
De Grey Mining Ltd | 4.81% | |
Perseus Mining Ltd | 4.81% | |
Lundin Gold Inc | 4.80% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.80% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.79% | |
B2Gold Corp | 4.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 02.09.2024 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |