| ISIN | IE00B7KMNP07 |
|---|---|
| Valorennummer | 18168423 |
| Bloomberg Global ID | UBUD GR |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance der grössten notierten Unternehmen abzubilden, die mindestens 90% ihrer Erträge im Goldbergbau erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index, und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 54.82 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 53.53 USD | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 54.87 USD | 23.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 19.86 USD | 06.01.2025 |
| NAV * | 54.82 USD | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 644'759'708 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 644'759'698 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.60% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.47% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +8.17% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +13.82% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +71.06% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +169.58% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +273.14% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +257.12% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | +185.52% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iamgold Corp | 6.13% | |
|---|---|---|
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.70% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 5.13% | |
| OceanaGold Corp | 5.03% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.91% | |
| Northern Star Resources Ltd | 4.89% | |
| Lundin Gold Inc | 4.79% | |
| Kinross Gold Corp | 4.70% | |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd Class H | 4.63% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 4.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 02.01.2026 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |