ISIN | IE00B7KMNP07 |
---|---|
Valorennummer | 18168423 |
Bloomberg Global ID | UBUD GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance der grössten notierten Unternehmen abzubilden, die mindestens 90% ihrer Erträge im Goldbergbau erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index, und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.26 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 20.78 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23.37 USD | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.23 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 21.26 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'376'619 | |
Anteilsklassevermögen *** | 167'376'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +37.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +45.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -8.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +4.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +13.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +51.06% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +68.08% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +31.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +64.14% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
De Grey Mining Ltd | 5.44% | |
---|---|---|
OceanaGold Corp | 5.17% | |
Lundin Gold Inc | 5.17% | |
Kinross Gold Corp | 5.01% | |
Northern Star Resources Ltd | 5.01% | |
Centamin PLC | 4.95% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.95% | |
Iamgold Corp | 4.89% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.80% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 19.11.2024 |
TER | 0.43% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |