ISIN | IE00B7KMNP07 |
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Valorennummer | 18168423 |
Bloomberg Global ID | UBUD GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance der grössten notierten Unternehmen abzubilden, die mindestens 90% ihrer Erträge im Goldbergbau erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index, und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 46.14 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 47.68 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 47.68 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.31 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 46.14 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 549'871'588 | |
Anteilsklassevermögen *** | 549'871'579 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +137.60% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +111.01% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +14.54% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +51.18% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +77.76% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +128.26% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +247.67% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +334.02% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +124.89% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iamgold Corp | 5.57% | |
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Zhaojin Mining Industry Co Ltd Class H | 5.42% | |
Northern Star Resources Ltd | 5.14% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.02% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.00% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.95% | |
B2Gold Corp | 4.71% | |
Kinross Gold Corp | 4.70% | |
Endeavour Mining PLC | 4.57% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.10.2025 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |