ISIN | IE00B7KMNP07 |
---|---|
Valorennummer | 18168423 |
Bloomberg Global ID | UBUD GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance der grössten notierten Unternehmen abzubilden, die mindestens 90% ihrer Erträge im Goldbergbau erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index, und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.30 USD | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 31.44 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.77 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.18 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 31.30 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 296'983'397 | |
Anteilsklassevermögen *** | 296'983'390 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +60.51% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +42.35% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -0.65% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +19.29% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +59.17% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +82.06% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +112.54% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +145.52% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +84.27% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Northern Star Resources Ltd | 6.73% | |
---|---|---|
Lundin Gold Inc | 5.23% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.01% | |
Endeavour Mining PLC | 4.68% | |
B2Gold Corp | 4.54% | |
Kinross Gold Corp | 4.51% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.30% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.16% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.99% | |
Alamos Gold Inc Class A | 3.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 20.06.2025 |
TER | 0.43% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |