Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9TG65
Numero di valore 24154990
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.09 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 15.05 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 15.25 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 14.05 USD 18.04.2024
NAV * 15.09 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 546'200'155
Attivo della classe *** 9'936'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.20% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -0.53% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi 0.00% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +1.41% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +7.40% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +15.81% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +18.08% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +32.48% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 0.98%
EchoStar Corp. 0.96%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.92%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.87%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.82%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.79%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.77%
Nationstar Mortgage Holdings Inc 0.75%
Resideo Funding Inc. 0.73%
ATI Inc 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)