Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9TG65
Numero di valore 24154990
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.96 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 14.95 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 14.97 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 13.53 USD 24.11.2023
NAV * 14.96 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 664'185'771
Attivo della classe *** 7'066'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.94% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.36% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.58% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +18.65% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +14.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +25.63% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mauser Packaging Solutions Holding Co. 1.00%
Civitas Resources Inc 0.81%
Trivium Packaging Finance BV 0.81%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Six Flags Entertainment Corp. 0.77%
Amsted Industries Incorporated 0.76%
Tibco Software Inc 0.73%
Benteler International Aktiengesellschaft 0.72%
Asgn Incorporated 0.72%
Medline Borrower LP 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.0958%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)