Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9TG65
Valorennummer 24154990
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Ziels dadurch an, dass er vorwiegend investiert in: • hochverzinsliche Festzinsanlagen, die von Unternehmen in den USA und außerhalb der USA emittiert werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben; und • kurzfristige hochverzinsliche Festzinsanlagen, die von Regierungen und staatlichen Stellen in den USA emittiert werden und überwiegend auf US-Dollar lauten. den Bestimmungen der Richtlinie bezüglich des Ausschlusses nicht nachhaltiger Anlagen entsprechen und an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, wobei es keinen Schwerpunkt auf einen Industriesektor gibt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.15 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 15.15 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 15.25 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 14.05 USD 16.04.2024
NAV * 15.15 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 571'873'162
Anteilsklassevermögen *** 9'804'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.07% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.59% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.00% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.68% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +7.07% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +16.81% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +17.26% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +39.63% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 0.93%
EchoStar Corp. 0.91%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.87%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.84%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.75%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.72%
Tenet Healthcare Corporation 0.71%
Nationstar Mortgage Holdings Inc 0.70%
ATI Inc 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)