BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B Cap

Dati di base

ISIN LU0631859229
Numero di valore 13084212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B Cap
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 482.56 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 485.38 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 491.94 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 354.52 EUR 07.04.2025
NAV * 482.56 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'787'630
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 30.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.97% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +3.39% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.18% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +6.41% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +26.94% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +34.07% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +42.05% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +35.25% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Metso Corp 4.32%
Bankinter SA 4.06%
Cloetta AB Class B 4.04%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 3.83%
DO & Co AG 3.48%
Virbac SA 3.48%
Nexans 3.40%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 3.20%
Buzzi SpA 3.15%
Bechtle AG 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 2.25%
Data TER 01.02.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)