UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1008479062
Numero di valore 23117015
Bloomberg Global ID SBCGEPH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'074.39 USD 03.01.2025
Prezzo precedente * 1'072.60 USD 02.01.2025
Max 52 settimani * 1'092.31 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 982.49 USD 17.01.2024
NAV * 1'074.39 USD 03.01.2025
Issue Price * 1'074.39 USD 03.01.2025
Redemption Price * 1'074.39 USD 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 918'762'506
Attivo della classe *** 3'970'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.41% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -0.96% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -0.13% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +2.42% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +8.86% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +18.63% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -0.19% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +8.30% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.31%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.92%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.42%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.01%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.80%
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis 4.35%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 4.26%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.77%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)