ISIN | LU1008479062 |
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Numero di valore | 23117015 |
Bloomberg Global ID | SBCGEPH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'132.37 USD | 13.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'127.38 USD | 10.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'139.67 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 970.03 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1'132.37 USD | 13.10.2025 |
Issue Price * | 1'132.37 USD | 13.10.2025 |
Redemption Price * | 1'132.37 USD | 13.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 984'395'463 | |
Attivo della classe *** | 3'909'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.76% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.81% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 mese | +0.82% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mesi | +4.00% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mesi | +13.51% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 anno | +8.41% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 anni | +25.97% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 anni | +37.39% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 anni | +22.03% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.49% | |
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UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.34% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.91% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.97% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.27% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.89% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.26% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 4.17% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.62% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |