ISIN | LU1022033648 |
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Numero di valore | 23460262 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.28 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.55 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 132.19 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 settimani * | 91.37 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 114.28 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'218'360 | |
Attivo della classe *** | 7'540'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.76% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.28% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +7.48% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +2.90% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -9.62% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | -13.55% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | -10.42% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -10.70% |
28.12.2022 - 02.06.2025
28.12.2022 02.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alcoa Corp | 5.76% | |
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Capstone Copper Corp | 5.54% | |
Lundin Mining Corp | 5.50% | |
Ero Copper Corp | 5.15% | |
Atalaya Mining Copper SA | 5.10% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.89% | |
Pan American Silver Corp | 3.63% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.70% | |
Century Aluminum Co | 1.97% | |
Western Copper & Gold Corp | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |