Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - B

Stammdaten

ISIN LU1022033648
Valorennummer 23460262
Bloomberg Global ID
Fondsname Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds zu mindestens zwei Dritteln direkt oder indirekt in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Metall- und Metallgewinnungssektor (exklusive der Goldindustrie), dies unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Universum besteht aus Unternehmen, die in der Metallindustrie tätig sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Metallen ausrichten. Überdies kann die Gesellschaft bis zu insgesamt einem Drittel des Vermögens des Subfonds direkt oder indirekt in Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten weltweit investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.28 EUR 02.06.2025
Vorheriger Preis * 112.55 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 132.19 EUR 03.06.2024
52 Wochen Tief * 91.37 EUR 08.04.2025
NAV * 114.28 EUR 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 249'218'360
Anteilsklassevermögen *** 7'540'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.76% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.28% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +7.48% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +2.90% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -9.62% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr -13.55% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre -10.42% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -10.70% 28.12.2022
02.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alcoa Corp 5.76%
Capstone Copper Corp 5.54%
Lundin Mining Corp 5.50%
Ero Copper Corp 5.15%
Atalaya Mining Copper SA 5.10%
Hudbay Minerals Inc 3.89%
Pan American Silver Corp 3.63%
First Quantum Minerals Ltd 2.70%
Century Aluminum Co 1.97%
Western Copper & Gold Corp 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)