ISIN | LU1022033648 |
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Valorennummer | 23460262 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds zu mindestens zwei Dritteln direkt oder indirekt in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Metall- und Metallgewinnungssektor (exklusive der Goldindustrie), dies unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Universum besteht aus Unternehmen, die in der Metallindustrie tätig sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Metallen ausrichten. Überdies kann die Gesellschaft bis zu insgesamt einem Drittel des Vermögens des Subfonds direkt oder indirekt in Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten weltweit investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.28 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.55 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.19 EUR | 03.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.37 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 114.28 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 249'218'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'540'119 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.76% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.28% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +7.48% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +2.90% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -9.62% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -13.55% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | -10.42% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -10.70% |
28.12.2022 - 02.06.2025
28.12.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alcoa Corp | 5.76% | |
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Capstone Copper Corp | 5.54% | |
Lundin Mining Corp | 5.50% | |
Ero Copper Corp | 5.15% | |
Atalaya Mining Copper SA | 5.10% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.89% | |
Pan American Silver Corp | 3.63% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.70% | |
Century Aluminum Co | 1.97% | |
Western Copper & Gold Corp | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |