ISIN | LU1022033481 |
---|---|
Numero di valore | 23457708 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund CHF - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.73 CHF | 17.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.96 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 125.56 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 79.61 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 95.73 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 291'897'588 | |
Attivo della classe *** | 9'591'153 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.41% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.37% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | -6.98% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +3.41% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | -8.13% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | -14.60% |
28.12.2022 - 17.09.2024
28.12.2022 17.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capstone Copper Corp | 6.73% | |
---|---|---|
Pan American Silver Corp | 5.33% | |
Alcoa Corp | 5.16% | |
Ero Copper Corp | 5.09% | |
Atalaya Mining PLC | 4.72% | |
Lundin Mining Corp | 4.32% | |
First Quantum Minerals Ltd | 4.09% | |
Filo Corp | 3.50% | |
Norsk Hydro ASA | 2.46% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |