Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - B

Dati di base

ISIN LU1022033218
Numero di valore 23456170
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.89 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 106.46 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 119.73 USD 03.06.2024
Min 52 settimani * 83.07 USD 08.04.2025
NAV * 108.89 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 282'926'186
Attivo della classe *** 10'872'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.29% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.32% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +8.11% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +12.21% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -1.28% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno -9.05% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni -4.42% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni -3.75% 28.12.2022
02.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alcoa Corp 5.76%
Capstone Copper Corp 5.54%
Lundin Mining Corp 5.50%
Ero Copper Corp 5.15%
Atalaya Mining Copper SA 5.10%
Hudbay Minerals Inc 3.89%
Pan American Silver Corp 3.63%
First Quantum Minerals Ltd 2.70%
Century Aluminum Co 1.97%
Western Copper & Gold Corp 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)