ISIN | CH0190273554 |
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Numero di valore | 19027355 |
Bloomberg Global ID | BBG003M000H9 |
Nome del fondo | Picard Angst Funds - Energy & Metals Sh hdg |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Telefono: +41 (0)55 290 52 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.21 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 67.24 CHF | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 72.96 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 62.83 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 67.21 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 67.21 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'654'337 | |
Attivo della classe *** | 8'706'260 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.51% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.18% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -1.53% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -2.08% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | -3.75% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | -2.83% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +9.68% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +26.01% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.84% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER *** | 1.13% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |