Picard Angst Funds - Energy & Metals Sh hdg

Détails

ISIN CH0190273554
No. de valeur 19027355
Bloomberg Global ID BBG003M000H9
Nom de fond Picard Angst Funds - Energy & Metals Sh hdg
Prestataire de fonds Picard Angst AG Pfäffikon, Suisse
Téléphone: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Prestataire de fonds Picard Angst AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Téléphone: +41 (0)55 290 52 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.21 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 67.24 CHF 06.09.2024
Max 52 semaines * 72.96 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 62.83 CHF 12.12.2023
NAV * 67.21 CHF 13.09.2024
Issue Price * 67.21 CHF 13.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'654'337
Actifs de la classe *** 8'706'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.51% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +2.18% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -1.53% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois -2.08% 13.03.2024
13.09.2024
1 an -3.75% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans -2.83% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +9.68% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +26.01% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.84%
United States Treasury Bills 0% 9.94%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Bills 0% 8.13%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.32%
United States Treasury Bills 0% 5.42%
United States Treasury Bills 0% 4.52%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER *** 1.13%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)