AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0024772987
Valorennummer 2477298
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 794.82 CHF 05.08.2025
Vorheriger Preis * 793.61 CHF 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 817.21 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 768.21 CHF 25.03.2025
NAV * 794.82 CHF 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.82% 30.12.2024
05.08.2025
1 Monat +1.10% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +0.14% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -1.43% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +0.07% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +9.80% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +6.06% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -5.61% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)