Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds

Dati di base

ISIN CH0002780507
Numero di valore 278050
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
Offerente del fondo Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern Emmenbrücke, Svizzera
Telefono: +41 41 268 85 00
E-Mail: info@imovag.ch
Web: www.imovag.ch
Offerente del fondo Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'974.15 CHF 01.07.2024
Prezzo precedente * 4'017.30 CHF 02.01.2024
Max 52 settimani * 4'017.30 CHF 31.12.2023
Min 52 settimani * 3'974.15 CHF 01.07.2024
NAV *
Issue Price * 3'974.15 CHF 01.07.2024
Redemption Price * 3'569.70 CHF 01.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.07% 31.12.2023
01.07.2024
1 mese 0.00% 01.07.2024
01.07.2024
3 mesi 0.00% 01.07.2024
01.07.2024
6 mesi -1.07% 02.01.2024
01.07.2024
1 anno -1.07% 31.12.2023
01.07.2024
2 anni -0.89% 31.12.2022
01.07.2024
3 anni -0.63% 31.12.2021
01.07.2024
5 anni +2.16% 31.12.2019
01.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)